Pesquisa mostra que grandes investidores têm perspectiva positiva em relação às criptomoedas

Um estudo da EY-Parthenon com mais de 250 instituições, divulgado em maio, mostrou que investidores institucionais estão aderindo aos ativos cripto/digitais e abordando seus investimentos de forma cuidadosa, mantendo um otimismo moderado. Isso porque grande parte dessas instituições acredita nos benefícios a longo prazo dos ativos criptográficos digitais.

De acordo com o estudo, as instituições veem valor na capacidade de diversificar ativos, bem como no potencial de retornos assimétricos ao investir em criptográficos/digitais. Para se ter uma ideia, 35% dos entrevistados alocam de 1% a 5% em ativos digitais e/ou produtos relacionados. Em relação aos entrevistados que alocam mais de 1% de seu portfólio, esse número sobe para 60%.

Embora os entrevistados com menos ativos sob gestão AUM/ativos sob administração (AUA) costumem alocar uma parcela maior de seu portfólio a esses produtos, 45% das instituições com mais de US$ 500 bilhões em AUM responderam que alocam mais de 1% de seu portfólio, sugerindo um grande volume de capital investido no espaço por investidores institucionais tradicionais.

Em termos globais, estima-se que 10,2% da população mundial possua moedas digitais, com destaque para a América Latina. Muitas das pessoas que foram atraídas pela alta dos preços e entraram no mercado entre 2020 e 2021 permanecem nessa classe, apesar das quedas, demonstrando otimismo nesse mercado. Investidores institucionais, incluindo os de grande porte, também aumentam as alocações em criptomoedas. Treze anos após a mineração do primeiro bloco de bitcoin, a adoção de criptoativos segue em contínuo crescimento.

Um destaque para a adesão aos ativos digitais vai para a América Latina. De acordo com o relatório Geografia das Criptomoedas 2022, da Chainalysis, a região é o sétimo maior mercado de criptomoedas do mundo. Entre julho de 2021 e junho de 2022, os latino-americanos adquiriram cerca de US$ 562 bilhões em criptomoedas, o que representa alta de 40% frente ao ano anterior. Dos 30 principais países no índice de criptomoedas, cinco estão na América Latina, incluindo o Brasil na 7ª posição.

Apesar da visão otimista, a pesquisa divulgada pela EY-Parthenon ainda mostra que a maior fonte de preocupação são a incerteza regulatória, a segurança e a confiabilidade das exchanges.

A pesquisa da EY-Parthenon mostra que o que mais atrai o público para os criptoativos é a possibilidade de diversificar seus portfólios e o potencial de retornos assimétricos ao aplicar em ativos criptográficos/digitais.

Dos cerca de 250 entrevistados, 35% disseram alocar de 1% a 5% em ativos digitais ou produtos relacionados – sendo que 60% disseram que alocam mais de 1% de seu portfólio em ativos digitais e/ou produtos relacionados. “Embora os entrevistados com menos ativos sob gestão ou administração tendam a alocar uma parcela maior de seu portfólio nesses produtos, é importante ressaltar que 45% das instituições com mais de US$ 500 bilhões responderam que alocam mais de 1% de seu portfólio, sugerindo um grande volume de capital investido no espaço por investidores institucionais tradicionais.”

Esse interesse global também é visível entre aqueles que investem um maior volume de recursos nesse tipo de ativo dentro da Binance, a maior exchange de criptoativos do mundo em volume de negócios e número de tokens listados.

De acordo com a Pesquisa Institucional de Perspectivas sobre Criptomoedas, feita com 208 usuários VIP e institucionais em todo o mundo, entre 31 de março e 15 de maio deste ano, 63,5% dos usuários VIP e institucionais da empresa têm uma perspectiva positiva sobre os ativos criptos para os próximos 12 meses. Cerca de 88% deles preveem desenvolvimentos positivos do mercado na próxima década.

A pesquisa da Binance mostra que as percepções dos investidores sobre o bitcoin e as criptomoedas permaneceram estáveis no último ano (44,7% e 47,8%, respectivamente), enquanto uma proporção maior de entrevistados tornou-se mais positiva em relação ao bitcoin em comparação com as demais criptomoedas (47,3% vs. 33,2%).

O motivo seriam os benefícios de aplicar em criptoativos, que podem oferecer vantagens interessantes para fundos de investimento, family offices e indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs). Entre elas:

Os criptoativos exibem dinâmicas de mercado e correlações únicas em comparação com classes de ativos tradicionais, como ações, títulos e commodities. Isso permite que investidores alcancem uma melhor diversificação de suas carteiras, reduzindo o risco geral e melhorando os retornos a longo prazo.

Nos últimos anos, as criptomoedas têm apresentado potenciais retornos significativamente maiores em comparação com os investimentos tradicionais. Embora o desempenho passado não seja indicativo de resultados futuros, o alto potencial de crescimento do mercado de criptomoedas continua sendo uma proposta atrativa para fundos de investimento, especialmente para aqueles com maior tolerância ao risco.

O mercado de criptomoedas ainda é relativamente novo e menos eficiente em comparação com os mercados tradicionais, o que pode oferecer oportunidades para instituições com conhecimento de negócios e algoritmos sofisticados para capitalizar em variação de preços de curto prazo e oportunidades de arbitragem.

Os criptoativos são baseados em tecnologias inovadoras e disruptivas, como blockchain, descentralização e contratos inteligentes. Investidores institucionais podem obter exposição a essas tecnologias de ponta investindo em criptomoedas, preparando-se para moldar o futuro do cenário financeiro.

Como a adoção de criptomoedas e da tecnologia blockchain ainda está em estágios iniciais, os investidores institucionais que entrarem no mercado agora podem se beneficiar do aumento da participação de mercado e do aumento da aceitação em massa nos próximos anos.

O mercado de criptomoedas opera 24 horas por dia, sete dias por semana, proporcionando aos investidores liquidez contínua e a capacidade de reagir rapidamente a movimentos ou eventos do mercado. Isso contrasta com os mercados tradicionais, onde as negociações são interrompidas após o horário de funcionamento ou nos fins de semana.

Veículos de investimento nativos de criptomoedas, como plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) e ativos tokenizados, oferecem estratégias de investimento únicas que não eram possíveis anteriormente com os investimentos tradicionais.

A tecnologia blockchain incentiva a tokenização de ativos tradicionais, como imóveis, arte e matérias-primas, tornando-os mais acessíveis e facilitando a propriedade fracionada. Investidores institucionais podem aproveitar essas novas ofertas de mercado para expandir suas carteiras e aproveitar essas recentes oportunidades de investimento.

Essas vantagens podem explicar por que, de acordo com o relatório de pesquisa da Binance mencionado anteriormente, 47,1% dos investidores mantiveram suas carteiras institucionais de criptomoedas e mais de um terço (35,6%) aumentou suas participações no mesmo período. A maioria dos entrevistados espera crescer (50%) ou manter (45,7%) suas carteiras institucionais nos próximos 12 meses. Apenas 4,3% dos investidores indicaram que esperam reduzir sua exposição às criptomoedas.

Com produtos de negociação sofisticados, a melhor liquidez do mercado, as taxas mais competitivas da região e uma equipe disponível 24 horas, 7 dias por semana em português, a Binance VIP pode se tornar um aliado estratégico para grandes investidores.